| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 21 190.00 | 7 213.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 403.00 | 21 190.00 | 12 213.00 | 33 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
CF Disponibilités | 1 324 048.00 | | 1 324 048.00 | 1 324 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 383.00 | | 2 098 383.00 | 2 098 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 786.00 | 21 190.00 | 2 110 595.00 | 2 131 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 077.00 | | | 604 077.00 |
DH Report à nouveau | 678 688.00 | | | 678 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 135.00 | | | 368 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 700.00 | | | 1 659 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 595.00 | | | 2 110 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 432.00 | | 1 644 432.00 | 1 644 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 432.00 | | 1 644 432.00 | 1 644 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 137.00 | | | -15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 368.00 | | | 1 772 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 233.00 | | | 1 404 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 135.00 | | | 368 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 231.00 | | 12 172.00 | 21 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | 7 172.00 | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 2 733.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 2 733.00 | | 18 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 700.00 | 358 700.00 | | 358 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859.00 | 13 760.00 | 55 099.00 | 68 859.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 834.00 | 203 834.00 | 5 000.00 | 208 834.00 |
VW T.V.A. | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 895.00 | 450 895.00 | | 450 895.00 |