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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 040.00 | 88 232.00 | 48 808.00 | 137 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 954.00 | 244 068.00 | 26 886.00 | 270 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 622.00 | 335 708.00 | 75 914.00 | 411 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 088.00 | 2 780.00 | 273 308.00 | 276 088.00 |
BZ Autres créances | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CF Disponibilités | 196 855.00 | | 196 855.00 | 196 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 648.00 | 2 780.00 | 696 868.00 | 699 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 270.00 | 338 488.00 | 772 783.00 | 1 111 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
DH Report à nouveau | 137 847.00 | 204 046.00 | | 137 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | -66 199.00 | | -10 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 788.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 288 135.00 | 299 352.00 | | 288 135.00 |
DP Provisions pour risques | 4 547.00 | 10 855.00 | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 547.00 | 10 855.00 | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 940.00 | 46 997.00 | | 82 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 8 002.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 185 256.00 | | 240 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | 112 891.00 | | 119 995.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 2 145.00 | | 32 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 100.00 | 360 033.00 | | 480 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 783.00 | 670 241.00 | | 772 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 630.00 | 333 573.00 | | 422 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 810.00 | | 47 536.00 | 364 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 411 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 458.00 | | 47 536.00 | 360 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 968.00 | 27 741.00 | | 307 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 559.00 | 27 741.00 | | 304 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 855.00 | 4 547.00 | 10 855.00 | 10 855.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | 4 547.00 | 10 855.00 | 13 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 547.00 | 10 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 240 365.00 | | 240 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 271 750.00 | 271 750.00 | | 271 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VC Groupe et associés | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 675.00 | 25 205.00 | 48 093.00 | 82 675.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 992.00 | 391 434.00 | 4 558.00 | 395 992.00 |
VW T.V.A. | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 215.00 | 418 745.00 | 48 093.00 | 476 215.00 |