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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 322.00 | 223 948.00 | 5 374.00 | 229 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 129.00 | 228 925.00 | 40 204.00 | 269 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 968.00 | 228 925.00 | 56 043.00 | 284 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -174 177.00 | -164 718.00 | | -174 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659.00 | -9 459.00 | | -2 659.00 |
DL TOTAL (I) | -142 736.00 | -140 077.00 | | -142 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 962.00 | 8 050.00 | | 11 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 300.00 | 165 235.00 | | 160 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 2 557.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 10 989.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 895.00 | 9 125.00 | | 8 895.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 779.00 | 195 957.00 | | 198 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 043.00 | 55 880.00 | | 56 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 778.00 | 195 957.00 | | 198 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 043.00 | 7 741.00 | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 607.00 | | 424 607.00 | 424 607.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 805.00 | | 424 805.00 | 424 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 727.00 | 456 815.00 | | 429 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 386.00 | 466 275.00 | | 432 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659.00 | -9 459.00 | | -2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 613.00 | 13 312.00 | | 215 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 613.00 | 13 312.00 | | 215 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 500.00 | 12 670.00 | 34 830.00 | 47 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |