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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 641.00 | 1 341.00 | 38 300.00 | 39 641.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 045.00 | 1 341.00 | 242 704.00 | 244 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 692.00 | 6 867.00 | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 939.00 | 101 825.00 | | 119 939.00 |
DL TOTAL (I) | 168 331.00 | 149 392.00 | | 168 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 2 721.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 65 144.00 | | 46 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | 25 855.00 | | 24 504.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 372.00 | 93 742.00 | | 74 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 704.00 | 243 134.00 | | 242 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 372.00 | 93 742.00 | | 74 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
FG Production vendue services | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 057.00 | | 239 057.00 | 239 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 2 053.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 2 053.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 317.00 | -2 053.00 | | 71 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 535.00 | 40 430.00 | | 46 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 642.00 | 316 723.00 | | 317 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 702.00 | 214 898.00 | | 197 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 939.00 | 101 825.00 | | 119 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |