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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 937.00 | 316 011.00 | 39 925.00 | 355 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 717.00 | 508 484.00 | 178 233.00 | 686 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 958.00 | 824 495.00 | 1 248 463.00 | 2 072 958.00 |
BT Marchandises | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 387 620.00 | | 387 620.00 | 387 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 690.00 | | 460 690.00 | 460 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 648.00 | 824 495.00 | 1 709 153.00 | 2 533 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 490 901.00 | 490 901.00 | | 490 901.00 |
DH Report à nouveau | 113 308.00 | 258 378.00 | | 113 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 846.00 | -44 970.00 | | 220 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 605.00 | 1 254 859.00 | | 1 375 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 573.00 | 246 264.00 | | 98 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 13 375.00 | | 94 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 062.00 | 131 238.00 | | 140 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 548.00 | 493 593.00 | | 333 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 153.00 | 1 748 452.00 | | 1 709 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 237.00 | 393 593.00 | | 260 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 874.00 | | 2 260 874.00 | 2 260 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 874.00 | | 2 260 874.00 | 2 260 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 705.00 | 11 637.00 | | 156 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | 1 453.00 | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 865.00 | 993.00 | | 11 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | 993.00 | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 865.00 | -993.00 | | -11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 839.00 | 1 043 612.00 | | 2 496 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 993.00 | 1 088 582.00 | | 2 275 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 846.00 | -44 970.00 | | 220 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 541.00 | | 17 417.00 | 2 055 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 237.00 | | 17 417.00 | 1 025 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 271.00 | 72 224.00 | | 752 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 271.00 | 72 224.00 | | 752 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 957.00 | 24 647.00 | 73 310.00 | 97 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 548.00 | 260 237.00 | 73 310.00 | 333 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | -599.00 | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 696.00 | 19 245.00 | | 44 696.00 |
ST Autres comptes | 221 691.00 | 115 972.00 | | 221 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 813.00 | 52 383.00 | | 64 813.00 |
YT Sous‐traitance | | 532.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 4 525.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 863.00 | 3 926.00 | | 15 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 346.00 | 102 527.00 | | 266 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 549.00 | 50 177.00 | | 113 549.00 |
ZE Dividendes | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 200.00 | 188 132.00 | | 331 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |