| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 390.00 | 111 914.00 | 52 476.00 | 164 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 578.00 | 413 666.00 | 286 912.00 | 700 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 933.00 | 525 580.00 | 379 354.00 | 904 933.00 |
BT Marchandises | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 918.00 | 5 813.00 | 26 105.00 | 31 918.00 |
BZ Autres créances | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 711.00 | 5 813.00 | 354 898.00 | 360 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 644.00 | 531 393.00 | 734 251.00 | 1 265 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 784.00 | 141 473.00 | | 129 784.00 |
DL TOTAL (I) | 188 477.00 | 200 166.00 | | 188 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 536.00 | 210 540.00 | | 139 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 633.00 | 674.00 | | 55 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 678.00 | 225 281.00 | | 276 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | 51 827.00 | | 71 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | | 291 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 774.00 | 780 057.00 | | 545 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 251.00 | 1 000 223.00 | | 734 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 909.00 | | 2 484 909.00 | 2 484 909.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 442.00 | | 2 485 442.00 | 2 485 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 727.00 | 5 000.00 | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 5 000.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | 15 078.00 | | -13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 862.00 | 55 028.00 | | 64 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 095.00 | 2 541 182.00 | | 2 513 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 310.00 | 2 399 709.00 | | 2 383 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 784.00 | 141 473.00 | | 129 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 884.00 | | 6 639.00 | 898 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 904 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 360.00 | | 6 608.00 | 858 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 524.00 | | 31.00 | 40 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 924.00 | 43 655.00 | | 481 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 924.00 | 43 655.00 | | 481 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 53.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 53.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | 53.00 | 20 000.00 | 25 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
UX Autres créances clients | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VI Groupe et associés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 917.00 | 195 951.00 | 39 965.00 | 235 917.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 774.00 | 545 774.00 | | 545 774.00 |