| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AP Constructions | 269 425.00 | 266 083.00 | 3 341.00 | 269 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 811.00 | 325 323.00 | 50 489.00 | 375 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 821.00 | 497 589.00 | 230 231.00 | 727 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 899.00 | 1 131 796.00 | 485 103.00 | 1 616 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
CF Disponibilités | 1 693 123.00 | | 1 693 123.00 | 1 693 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 347.00 | | 1 862 347.00 | 1 862 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 245.00 | 1 131 796.00 | 2 347 449.00 | 3 479 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 162 717.00 | 737 720.00 | | 1 162 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 905.00 | 424 997.00 | | 336 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 206.00 | 83 147.00 | | 78 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 928.00 | 1 301 964.00 | | 1 633 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 049.00 | 155 316.00 | | 146 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 115 413.00 | | 181 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 937.00 | 223 382.00 | | 238 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 583.00 | | |
EA Autres dettes | 54 784.00 | 97 663.00 | | 54 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 965.00 | 50 087.00 | | 86 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 421.00 | 685 635.00 | | 708 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 449.00 | 1 987 599.00 | | 2 347 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 3 873 874.00 | | 3 873 874.00 | 3 873 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 291.00 | | 3 874 291.00 | 3 874 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 390.00 | 29 908.00 | | 22 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 390.00 | 29 908.00 | | 22 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | 450.00 | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 874.00 | 29 458.00 | | 13 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 654.00 | 165 651.00 | | 121 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 306.00 | 3 810 265.00 | | 3 946 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 401.00 | 3 385 268.00 | | 3 609 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 905.00 | 424 997.00 | | 336 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 844.00 | | 77 041.00 | 1 579 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 292.00 | 8 694.00 | 1 616 899.00 | 31 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 8 694.00 | 1 373 057.00 | 31 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 002.00 | | 77 041.00 | 1 336 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 796.00 | | | 185 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 437.00 | 89 536.00 | 177.00 | 1 042 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 636.00 | 89 536.00 | 177.00 | 999 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
UP Prêts | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 898.00 | 154 101.00 | 185 796.00 | 339 898.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 421.00 | 562 372.00 | | 708 421.00 |