| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557.00 | 12 023.00 | 535.00 | 12 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 568.00 | 84 468.00 | 22 100.00 | 106 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 438.00 | 96 723.00 | 196 715.00 | 293 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 462.00 | 1 228.00 | 142 235.00 | 143 462.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 998.00 | 1 228.00 | 229 770.00 | 230 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 436.00 | 97 951.00 | 426 484.00 | 524 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 662.00 | 103 960.00 | | 127 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 232.00 | 33 702.00 | | 76 232.00 |
DL TOTAL (I) | 212 693.00 | 146 462.00 | | 212 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 876.00 | 76 751.00 | | 48 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 508.00 | 57 808.00 | | 54 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 389.00 | 15 724.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 92 489.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 722.00 | 18 151.00 | | 52 722.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 10 151.00 | | 9 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 791.00 | 271 075.00 | | 213 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 484.00 | 417 536.00 | | 426 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 293 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 146 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 16 416.00 | 1 614.00 | 81 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 56.00 | 1 614.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 130.00 | 16 360.00 | | 80 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 1 032.00 | 834.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 1 032.00 | 834.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 1 032.00 | 834.00 | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 24 025.00 | 24 828.00 | 48 852.00 |
VI Groupe et associés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 402.00 | 180 574.00 | 24 828.00 | 205 402.00 |