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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 20 974.00 | 30 318.00 | 51 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 364.00 | 21 974.00 | 41 390.00 | 63 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | 533.00 | 747.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 316.00 | 533.00 | 206 783.00 | 207 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 679.00 | 22 507.00 | 248 172.00 | 270 679.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 117.00 | 42 002.00 | | 43 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574.00 | 48 115.00 | | 90 574.00 |
DL TOTAL (I) | 150 191.00 | 106 617.00 | | 150 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 13 475.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 18 054.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 416.00 | 16 268.00 | | 27 416.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 981.00 | 47 901.00 | | 97 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 172.00 | 154 518.00 | | 248 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 981.00 | 47 901.00 | | 97 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 328.00 | | 342 328.00 | 342 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 328.00 | | 342 328.00 | 342 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 11 829.00 | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 356.00 | 303 277.00 | | 353 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 782.00 | 255 162.00 | | 262 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 574.00 | 48 115.00 | | 90 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 776.00 | | 4 587.00 | 58 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 709.00 | | 4 583.00 | 46 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 4.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 2 726.00 | | 19 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 2 726.00 | | 18 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |