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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 698.00 | 47 860.00 | 838.00 | 48 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 649.00 | 76 583.00 | 42 065.00 | 118 649.00 |
BF Prêts | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 222.00 | 124 443.00 | 80 779.00 | 205 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BN En cours de production de biens | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 626.00 | 7 141.00 | 680 485.00 | 687 626.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 645.00 | 7 141.00 | 1 016 504.00 | 1 023 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 867.00 | 131 585.00 | 1 097 282.00 | 1 228 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 280.00 | 120 840.00 | | 112 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 348.00 | 69 050.00 | | 74 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 063.00 | 158 468.00 | | 169 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | 35 317.00 | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 448 396.00 | 477 372.00 | | 448 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 343.00 | 222 131.00 | | 172 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 922.00 | 12 703.00 | | 40 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 188 250.00 | | 218 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 624.00 | 204 195.00 | | 201 624.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 22 505.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 887.00 | 649 783.00 | | 648 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 282.00 | 1 127 155.00 | | 1 097 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 386.00 | 616 095.00 | | 118 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 891.00 | | 2 391 891.00 | 2 391 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 891.00 | | 2 391 891.00 | 2 391 891.00 |
FM Production stockée | | | 73 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 104.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | 104.00 | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 347.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 347.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 383.00 | -243.00 | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 777.00 | 2 486 662.00 | | 2 482 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 769.00 | 2 451 345.00 | | 2 483 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | 35 317.00 | | -992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 293.00 | 8 156.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 892.00 | | 37 244.00 | 218 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 742.00 | 37 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 914.00 | 205 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 172.00 | 167 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 780.00 | | 7 739.00 | 204 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 29 505.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 771.00 | 18 845.00 | 45 172.00 | 150 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 771.00 | 18 845.00 | 45 172.00 | 150 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 597.00 | 5 716.00 | 20 881.00 | 26 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 218 701.00 | | 218 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
UP Prêts | 26 683.00 | 1 750.00 | 24 933.00 | 26 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 687 626.00 | 679 085.00 | 8 541.00 | 687 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 343.00 | 74 837.00 | 97 505.00 | 172 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 597.00 | 723 349.00 | 43 246.00 | 766 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 788.00 | 529 401.00 | 118 386.00 | 647 788.00 |