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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
AN Terrains | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 305.00 | 173 173.00 | 86 131.00 | 259 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 238.00 | 77 533.00 | 44 705.00 | 122 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 093.00 | 252 241.00 | 191 852.00 | 444 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BN En cours de production de biens | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 809.00 | 898.00 | 74 911.00 | 75 809.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 184.00 | 898.00 | 203 286.00 | 204 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 278.00 | 253 139.00 | 395 138.00 | 648 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 13 756.00 | 13 757.00 | | 13 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 7 850.00 | | 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 203.00 | 1 641.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 29 676.00 | 31 829.00 | | 29 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 888.00 | 136 163.00 | | 119 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 687.00 | 149 113.00 | | 149 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 96 426.00 | | 44 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | 45 160.00 | | 44 230.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 657.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 5 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 462.00 | 442 519.00 | | 365 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 138.00 | 474 347.00 | | 395 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 178.00 | 329 302.00 | | 280 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
FG Production vendue services | 725 889.00 | | 725 889.00 | 725 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 974.00 | | 730 974.00 | 730 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | 1 302.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 1 302.00 | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 750.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 508.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | -206.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 835.00 | 812 040.00 | | 741 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 699.00 | 804 190.00 | | 741 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 7 850.00 | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 447.00 | 34 628.00 | 40 834.00 | 258 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 913.00 | 34 628.00 | 40 834.00 | 256 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 888.00 | 34 605.00 | 85 284.00 | 119 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 278.00 | 93 545.00 | 733.00 | 94 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 462.00 | 280 178.00 | 85 284.00 | 365 462.00 |