| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 11 759.00 | 1 011.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 1 384.00 | 2 047.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 386.00 | 91 269.00 | 125 117.00 | 216 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 285.00 | 104 411.00 | 157 873.00 | 262 285.00 |
BT Marchandises | 329 392.00 | | 329 392.00 | 329 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 009.00 | 1 868.00 | 331 141.00 | 333 009.00 |
BZ Autres créances | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CF Disponibilités | 401 772.00 | | 401 772.00 | 401 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 414.00 | 1 868.00 | 1 176 546.00 | 1 178 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 699.00 | 106 280.00 | 1 334 420.00 | 1 440 699.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 571.00 | 290 470.00 | | 357 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 729.00 | 167 101.00 | | 145 729.00 |
DL TOTAL (I) | 613 300.00 | 567 571.00 | | 613 300.00 |
DP Provisions pour risques | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 818.00 | 221 035.00 | | 175 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | 258 134.00 | | 363 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 608.00 | 77 864.00 | | 80 608.00 |
EA Autres dettes | 80 501.00 | 82 313.00 | | 80 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 289.00 | 639 345.00 | | 700 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 420.00 | 1 206 916.00 | | 1 334 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 253.00 | 503 362.00 | | 568 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 521.00 | | 1 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 051.00 | | 4 234.00 | 258 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | 1 350.00 | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 933.00 | | 2 884.00 | 216 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 208.00 | 28 203.00 | | 76 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 3 500.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 24 703.00 | | 67 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 632.00 | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 632.00 | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 21 463.00 | | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 362.00 | 363 362.00 | | 363 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 330 767.00 | 330 767.00 | | 330 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 635.00 | 42 600.00 | 79 019.00 | 174 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 449.00 | 447 251.00 | 9 198.00 | 456 449.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 289.00 | 568 253.00 | 79 019.00 | 700 289.00 |