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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 223.00 | 32 742.00 | 3 481.00 | 36 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 407.00 | 47 811.00 | 11 595.00 | 59 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 312.00 | 80 553.00 | 124 759.00 | 205 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 102.00 | 80 553.00 | 314 548.00 | 395 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 065.00 | 64 233.00 | | 97 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | 32 831.00 | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 133 895.00 | 105 865.00 | | 133 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 387.00 | 50 489.00 | | 35 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 49 501.00 | | 62 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 323.00 | 48 683.00 | | 41 323.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 2 760.00 | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 653.00 | 189 089.00 | | 180 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 548.00 | 294 955.00 | | 314 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 931.00 | 165 829.00 | | 170 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 793.00 | | 591 793.00 | 591 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 609.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 609.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -609.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 4 299.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 045.00 | 602 307.00 | | 604 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 015.00 | 569 475.00 | | 576 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 030.00 | 32 832.00 | | 28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 154.00 | | 13 659.00 | 197 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 205 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 95 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 471.00 | | 13 659.00 | 87 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 300.00 | 1 754.00 | 5 500.00 | 84 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | 1 754.00 | 5 500.00 | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 388.00 | 25 746.00 | 9 642.00 | 35 388.00 |
VI Groupe et associés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 575.00 | 124 795.00 | 780.00 | 125 575.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 573.00 | 170 931.00 | 9 642.00 | 180 573.00 |