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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503.00 | 12 099.00 | 3 405.00 | 15 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 040.00 | 60 431.00 | 92 609.00 | 153 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 171.00 | 72 529.00 | 133 642.00 | 206 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 436.00 | 72 529.00 | 176 906.00 | 249 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
DH Report à nouveau | -80 205.00 | -62 091.00 | | -80 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | -18 114.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 33 422.00 | -1 544.00 | | 33 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 433.00 | 98 382.00 | | 75 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 946.00 | 36 627.00 | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 11 570.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 545.00 | 39 582.00 | | 38 545.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 484.00 | 186 199.00 | | 143 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 906.00 | 184 655.00 | | 176 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 459.00 | 110 809.00 | | 82 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 634.00 | | 7 354.00 | 205 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 817.00 | 206 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 168 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 389.00 | | 7 354.00 | 168 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 400.00 | 18 946.00 | 6 817.00 | 60 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | 18 946.00 | 6 817.00 | 60 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 433.00 | 14 408.00 | 59 739.00 | 75 433.00 |
VI Groupe et associés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 484.00 | 82 459.00 | 59 739.00 | 143 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 433.00 | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 11 884.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 34 359.00 | 33 652.00 | | 34 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 991.00 | 11 789.00 | | 11 991.00 |
YT Sous‐traitance | | 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 094.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 3 527.00 | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 896.00 | 52 807.00 | | 62 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 970.00 | 46 389.00 | | 19 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 084.00 | 58 014.00 | | 54 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |