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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
AH Fonds commercial | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
AP Constructions | 181 104.00 | 76 218.00 | 104 886.00 | 181 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 236.00 | 114 696.00 | 85 540.00 | 200 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 240.00 | 84 877.00 | 39 363.00 | 124 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 877.00 | 292 633.00 | 481 244.00 | 773 877.00 |
BN En cours de production de biens | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
BT Marchandises | 2 423 104.00 | 14 091.00 | 2 409 013.00 | 2 423 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 538.00 | 2 249.00 | 253 289.00 | 255 538.00 |
BZ Autres créances | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CF Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 559.00 | 16 340.00 | 2 851 218.00 | 2 867 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 436.00 | 308 973.00 | 3 332 463.00 | 3 641 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 912 281.00 | 704 249.00 | | 912 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 385.00 | 408 032.00 | | 444 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 665.00 | 1 662 281.00 | | 1 906 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 645.00 | 239 298.00 | | 394 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 786.00 | 86 106.00 | | 152 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 117.00 | 303 626.00 | | 243 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 862.00 | 550 067.00 | | 444 862.00 |
EA Autres dettes | 190 388.00 | 235 128.00 | | 190 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 797.00 | 1 414 225.00 | | 1 425 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 463.00 | 3 076 506.00 | | 3 332 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 797.00 | 1 414 225.00 | | 1 425 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 983.00 | 32 938.00 | | 253 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 208.00 | | 163 193.00 | 685 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 500.00 | 16 025.00 | 773 877.00 | 58 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 16 025.00 | 564 080.00 | 58 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 782.00 | | | 209 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 411.00 | | 163 193.00 | 475 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 245.00 | 47 412.00 | 16 025.00 | 261 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 403.00 | 47 412.00 | 16 025.00 | 244 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 094.00 | 14 091.00 | 21 094.00 | 21 094.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 1 229.00 | 5 069.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 183.00 | 15 320.00 | 26 163.00 | 27 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 183.00 | 15 320.00 | 26 163.00 | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 117.00 | 243 117.00 | | 243 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 546.00 | 249 546.00 | | 249 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
UX Autres créances clients | 251 489.00 | 251 489.00 | | 251 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
VI Groupe et associés | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 673.00 | | | 222 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 054.00 | 349 054.00 | | 349 054.00 |
VW T.V.A. | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 797.00 | 1 425 797.00 | | 1 425 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 533.00 | 18 129.00 | | 16 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 798.00 | 26 828.00 | | 27 798.00 |
ST Autres comptes | 287 320.00 | 254 016.00 | | 287 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 252.00 | 174 817.00 | | 177 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 364.00 | 25 021.00 | | 27 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 897.00 | 43 150.00 | | 43 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680 033.00 | 1 690 415.00 | | 1 680 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 993 820.00 | 1 133 448.00 | | 993 820.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 370.00 | 455 661.00 | | 492 370.00 |