| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 78 533.00 | 35 467.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 082.00 | 18 576.00 | 3 506.00 | 22 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 800.00 | 194 077.00 | 32 723.00 | 226 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 402.00 | 295 586.00 | 196 816.00 | 492 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 783.00 | 4 070.00 | 402 713.00 | 406 783.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
CF Disponibilités | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 782.00 | 4 070.00 | 874 713.00 | 878 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 184.00 | 299 656.00 | 1 071 529.00 | 1 371 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 845.00 | 521 005.00 | | 524 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 191.00 | 54 240.00 | | 90 191.00 |
DL TOTAL (I) | 623 836.00 | 584 045.00 | | 623 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | 55 664.00 | | 22 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 887.00 | 150 727.00 | | 160 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 49 117.00 | | 91 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 601.00 | 87 039.00 | | 126 601.00 |
EA Autres dettes | 46 253.00 | 60 806.00 | | 46 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 693.00 | 403 352.00 | | 447 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 529.00 | 987 397.00 | | 1 071 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 144.00 | 217 842.00 | | 149 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 199 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 408.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 713.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | 14 099.00 | | 32 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 006.00 | 1 055 135.00 | | 1 226 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 815.00 | 1 000 896.00 | | 1 135 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 191.00 | 54 240.00 | | 90 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 581.00 | | 785.00 | 495 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 492 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 362 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 061.00 | | 785.00 | 366 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 142.00 | 32 408.00 | 3 964.00 | 267 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 741.00 | 32 408.00 | 3 964.00 | 262 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 140.00 | 67 322.00 | 80 113.00 | 207 140.00 |
UX Autres créances clients | 406 783.00 | 401 937.00 | 4 845.00 | 406 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 275.00 | 12 950.00 | 9 325.00 | 22 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 947.00 | 3 896.00 | 47 050.00 | 50 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 078.00 | 411 182.00 | 51 895.00 | 463 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 693.00 | 298 549.00 | 89 439.00 | 447 693.00 |