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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 895.00 | 103 121.00 | 20 775.00 | 123 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 423.00 | 478 877.00 | 664 547.00 | 1 143 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 314.00 | 94 917.00 | 26 398.00 | 121 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 533.00 | 676 914.00 | 729 619.00 | 1 406 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 549.00 | 41 227.00 | 445 323.00 | 486 549.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 918.00 | | 179 918.00 | 179 918.00 |
CF Disponibilités | 361 437.00 | | 361 437.00 | 361 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 452.00 | 41 227.00 | 1 090 225.00 | 1 131 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 984.00 | 718 140.00 | 1 819 844.00 | 2 537 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 211.00 | 482 879.00 | | 619 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 171.00 | 186 332.00 | | 172 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 039.00 | 1 638.00 | | 108 039.00 |
DL TOTAL (I) | 954 421.00 | 725 849.00 | | 954 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 694.00 | 522 367.00 | | 459 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 301 525.00 | | 37 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 601.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 815.00 | 167 694.00 | | 146 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 261.00 | 190 440.00 | | 200 261.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 7 839.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 423.00 | 1 190 466.00 | | 865 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 844.00 | 1 916 315.00 | | 1 819 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 732.00 | 730 496.00 | | 482 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 769.00 | | 679 415.00 | 1 402 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 000.00 | 30 651.00 | 1 406 533.00 | 645 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 000.00 | 26 418.00 | 1 388 633.00 | 645 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 036.00 | | 673 015.00 | 1 387 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 400.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 051.00 | 84 013.00 | 27 151.00 | 620 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 319.00 | 84 013.00 | 26 418.00 | 619 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 815.00 | 146 815.00 | | 146 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 437 072.00 | 437 072.00 | | 437 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 694.00 | 77 084.00 | 315 398.00 | 459 694.00 |
VI Groupe et associés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 716.00 | 516 816.00 | 2 900.00 | 519 716.00 |
VW T.V.A. | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 342.00 | 482 732.00 | 315 398.00 | 865 342.00 |