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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 693.00 | 36 556.00 | 6 137.00 | 42 693.00 |
AP Constructions | 189 047.00 | 123 024.00 | 66 022.00 | 189 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 60 215.00 | 733.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 175.00 | 59 636.00 | 5 539.00 | 65 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 862.00 | 279 431.00 | 78 431.00 | 357 862.00 |
BT Marchandises | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 837.00 | 8 685.00 | 108 152.00 | 116 837.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 076.00 | 8 685.00 | 621 391.00 | 630 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 939.00 | 288 116.00 | 699 822.00 | 987 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 407 160.00 | 418 062.00 | | 407 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | -10 903.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 490 337.00 | 495 160.00 | | 490 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | 181 693.00 | | 156 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | 44 309.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 485.00 | 226 242.00 | | 209 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 822.00 | 721 401.00 | | 699 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 085.00 | 226 242.00 | | 209 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 842.00 | | 2 020.00 | 355 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 150.00 | | 2 020.00 | 313 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 358.00 | 12 074.00 | | 267 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | 3 211.00 | | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 013.00 | 8 863.00 | | 234 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 277.00 | | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 277.00 | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | 277.00 | | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 085.00 | 209 085.00 | | 209 085.00 |