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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 15 214.00 | 17 960.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 448.00 | 61 032.00 | 22 416.00 | 83 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 622.00 | 76 246.00 | 40 376.00 | 116 622.00 |
BT Marchandises | 414 197.00 | | 414 197.00 | 414 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 655.00 | 354.00 | 370 301.00 | 370 655.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 566.00 | 354.00 | 936 212.00 | 936 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 187.00 | 76 599.00 | 976 588.00 | 1 053 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 459 054.00 | 427 312.00 | | 459 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729.00 | 31 742.00 | | 39 729.00 |
DL TOTAL (I) | 507 253.00 | 467 524.00 | | 507 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 517.00 | 41 017.00 | | 39 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 5 551.00 | | 5 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 784.00 | -9 289.00 | | -5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 413.00 | 116 685.00 | | 259 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 154.00 | 104 579.00 | | 81 154.00 |
EA Autres dettes | 89 307.00 | 19 518.00 | | 89 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 335.00 | 278 062.00 | | 469 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 588.00 | 745 585.00 | | 976 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 655.00 | 260 032.00 | | 453 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 691.00 | | 1 160 691.00 | 1 160 691.00 |
FG Production vendue services | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 485.00 | | 1 388 485.00 | 1 388 485.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 5 633.00 | | 8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 642.00 | 1 227 394.00 | | 1 402 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 913.00 | 1 195 652.00 | | 1 362 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 729.00 | 31 742.00 | | 39 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 766.00 | | 12 619.00 | 104 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 116 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 116 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | 12 619.00 | 104 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 977.00 | 23 032.00 | 764.00 | 53 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 977.00 | 23 032.00 | 764.00 | 53 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 413.00 | 259 413.00 | | 259 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
UX Autres créances clients | 368 756.00 | 368 756.00 | | 368 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 517.00 | 18 053.00 | 21 464.00 | 39 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 119.00 | 453 655.00 | 21 464.00 | 475 119.00 |