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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
AN Terrains | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
AP Constructions | 1 672 268.00 | 1 015 871.00 | 656 397.00 | 1 672 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 480.00 | 312 396.00 | 82 085.00 | 394 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 239.00 | 584 816.00 | 441 423.00 | 1 026 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 084.00 | 1 943 615.00 | 1 290 470.00 | 3 234 084.00 |
BT Marchandises | 6 316 618.00 | 47 956.00 | 6 268 662.00 | 6 316 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 853.00 | 5 162.00 | 1 360 691.00 | 1 365 853.00 |
BZ Autres créances | 2 219 773.00 | | 2 219 773.00 | 2 219 773.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 870.00 | 53 118.00 | 10 006 752.00 | 10 059 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 954.00 | 1 996 732.00 | 11 297 222.00 | 13 293 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 682.00 | 1 979 183.00 | | 2 065 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 000.00 | 586 498.00 | | 769 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 682.00 | 2 862 681.00 | | 3 131 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 609.00 | 610 167.00 | | 266 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 162.00 | 436 933.00 | | 432 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 520.00 | 6 143 250.00 | | 5 893 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 207.00 | 394 554.00 | | 644 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 28 664.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | 37 028.00 | | 36 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 766.00 | 815 217.00 | | 891 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 541.00 | 8 465 816.00 | | 8 165 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 222.00 | 11 328 498.00 | | 11 297 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 733 378.00 | 7 841 531.00 | | 7 733 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 257.00 | 214 691.00 | | 79 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 180 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 887 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 068 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 214 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 816 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 095 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 619.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 82 402.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 83 021.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 423.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 57 637.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 25 383.00 | | 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 115.00 | 32 884.00 | | 44 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 072.00 | 228 089.00 | | 290 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 222 168.00 | 30 612 447.00 | | 40 222 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 453 168.00 | 30 025 949.00 | | 39 453 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 000.00 | 586 498.00 | | 769 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 487.00 | 158 659.00 | 14 062.00 | 3 089 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 588.00 | 158 659.00 | 14 062.00 | 2 968 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 732.00 | 239 944.00 | 14 062.00 | 1 717 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 399.00 | 239 944.00 | 14 062.00 | 1 707 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 520.00 | 5 893 520.00 | | 5 893 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 207.00 | 644 207.00 | | 644 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 766.00 | 891 766.00 | | 891 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 853.00 | 1 365 853.00 | | 1 365 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 773.00 | 2 219 773.00 | | 2 219 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 092.00 | 3 690 794.00 | 64 298.00 | 3 755 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 378.00 | 7 733 378.00 | | 7 733 378.00 |