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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 11 540.00 | 6 966.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 506.00 | 11 540.00 | 6 966.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 918.00 | 11 540.00 | 87 378.00 | 98 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 34 289.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 652.00 | -12 566.00 | | 64 652.00 |
DL TOTAL (I) | 74 176.00 | 30 524.00 | | 74 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 5 339.00 | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 554.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 1 461.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 7 382.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 286.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203.00 | 15 022.00 | | 13 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 378.00 | 45 545.00 | | 87 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 203.00 | 12 454.00 | | 13 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 3 794.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 3 794.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 737.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 4 390.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 10 077.00 | 11 862.00 | | 10 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 715.00 | 1 801.00 | | 715.00 |
YT Sous‐traitance | 18 588.00 | 35 528.00 | | 18 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 1 136.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | 1 873.00 | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 329.00 | 24 869.00 | | 8 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 856.00 | 12 560.00 | | 4 856.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 820.00 | 57 780.00 | | 39 820.00 |