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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 21 342.00 | 2 206.00 | 23 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 248.00 | | 468 248.00 | 468 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 154.00 | 141 197.00 | 40 957.00 | 182 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 221.00 | 131 963.00 | 79 258.00 | 211 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 885 171.00 | 294 502.00 | 590 670.00 | 885 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 585 540.00 | | 585 540.00 | 585 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 303.00 | | 599 303.00 | 599 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 474.00 | 294 502.00 | 1 189 972.00 | 1 484 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 18 750.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 56 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 332 324.00 | 302 557.00 | | 332 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 001.00 | 58 734.00 | | 50 001.00 |
DL TOTAL (I) | 399 139.00 | 438 166.00 | | 399 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 915.00 | 139 316.00 | | 72 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 907.00 | 501 210.00 | | 657 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 29 704.00 | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 17 338.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 833.00 | 690 209.00 | | 790 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 972.00 | 1 128 375.00 | | 1 189 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 647.00 | 690 209.00 | | 737 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 907.00 | | | 657 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 374.00 | | 18 797.00 | 866 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 578.00 | | 18 797.00 | 374 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 436.00 | 41 066.00 | 294 502.00 | 253 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 2 100.00 | 21 342.00 | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 193.00 | 38 966.00 | 273 160.00 | 234 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 915.00 | 19 729.00 | 53 186.00 | 72 915.00 |
VI Groupe et associés | 657 907.00 | 657 907.00 | | 657 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 833.00 | 737 647.00 | 53 186.00 | 790 833.00 |