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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 093.00 | 22 217.00 | 1 876.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 28 913.00 | 9 536.00 | 38 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 952 581.00 | 166 000.00 | 1 786 581.00 | 1 952 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 473.00 | 226 730.00 | 1 846 743.00 | 2 073 473.00 |
BT Marchandises | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
BZ Autres créances | 350 059.00 | | 350 059.00 | 350 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644 177.00 | | 4 644 177.00 | 4 644 177.00 |
CF Disponibilités | 656 613.00 | | 656 613.00 | 656 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 364.00 | 6 999.00 | 5 793 365.00 | 5 800 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 837.00 | 233 729.00 | 7 640 108.00 | 7 873 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958 881.00 | | | 1 958 881.00 |
CU Autres participations | 52 050.00 | 9 600.00 | 42 450.00 | 52 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694 981.00 | 5 879 987.00 | | 6 694 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 713.00 | 1 334 993.00 | | 445 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 693.00 | 7 434 981.00 | | 7 360 693.00 |
DP Provisions pour risques | 63 649.00 | 24 640.00 | | 63 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 649.00 | 24 640.00 | | 63 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 823.00 | 12 048.00 | | 50 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 98 678.00 | | 54 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 171.00 | 633 231.00 | | 62 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 700.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 602.00 | 78 149.00 | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 765.00 | 822 807.00 | | 215 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 108.00 | 8 282 427.00 | | 7 640 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 778.00 | | 1 386 378.00 | 3 621 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929 233.00 | 2 010 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934 683.00 | 2 073 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 38 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 442.00 | | 5 457.00 | 38 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 243.00 | | 1 380 921.00 | 3 559 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 385.00 | 5 196.00 | 5 450.00 | 51 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 1 633.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | 3 563.00 | 5 450.00 | 30 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 000.00 | 166 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 640.00 | 63 649.00 | 24 640.00 | 24 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 473.00 | 166 000.00 | 147 875.00 | 164 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 113.00 | 229 649.00 | 172 515.00 | 189 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 649.00 | 24 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 000.00 | 147 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 952 581.00 | 1 952 581.00 | | 1 952 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 456.00 | 2 451 456.00 | | 2 451 456.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |