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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 393.00 | 6 144.00 | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801.00 | 2 883.00 | 17 917.00 | 20 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 532.00 | 3 277.00 | 127 255.00 | 130 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 574.00 | 3 277.00 | 207 296.00 | 210 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 981.00 | -1 243.00 | | -44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 172 972.00 | 217 954.00 | | 172 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 2 088.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 1 200.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 3 035.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 324.00 | 6 324.00 | | 34 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 296.00 | 224 278.00 | | 207 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 324.00 | 6 324.00 | | 34 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004.00 | 14 415.00 | | 5 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 985.00 | 15 658.00 | | 49 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 981.00 | -1 243.00 | | -44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 245.00 | | 44 287.00 | 86 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 745.00 | | 6 538.00 | 83 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 18 301.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 778.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 384.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 059.00 | 22 611.00 | 19 448.00 | 42 059.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |