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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 474.00 | 17 976.00 | 9 497.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 017.00 | 142 519.00 | 159 497.00 | 302 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 343.00 | 142 519.00 | 262 824.00 | 405 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 962.00 | 123 096.00 | | 129 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 491.00 | 26 866.00 | | -143 491.00 |
DL TOTAL (I) | 41 471.00 | 204 962.00 | | 41 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 283.00 | 50 090.00 | | 95 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 48 531.00 | | 33 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 380.00 | 40 898.00 | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 27 473.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | 41 668.00 | | 31 773.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 134.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 353.00 | 208 795.00 | | 221 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 824.00 | 413 757.00 | | 262 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 645.00 | | 500 645.00 | 500 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 645.00 | | 500 645.00 | 500 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 265.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 265.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 4 735.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 078.00 | 4 523.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 902.00 | 568 717.00 | | 505 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 392.00 | 541 851.00 | | 649 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 491.00 | 26 866.00 | | -143 491.00 |