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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 13 728.00 | 8 269.00 | 21 998.00 |
AN Terrains | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
AP Constructions | 585 489.00 | 290 881.00 | 294 607.00 | 585 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 864.00 | 282 574.00 | 44 289.00 | 326 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 278.00 | 351 114.00 | 84 164.00 | 435 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 996.00 | 540.00 | 33 455.00 | 33 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 332.00 | 963 918.00 | 547 413.00 | 1 511 332.00 |
BP En cours de production de services | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BT Marchandises | 3 069 512.00 | 103 652.00 | 2 965 860.00 | 3 069 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 776.00 | 11 177.00 | 1 964 598.00 | 1 975 776.00 |
BZ Autres créances | 1 850 864.00 | | 1 850 864.00 | 1 850 864.00 |
CF Disponibilités | 170 779.00 | | 170 779.00 | 170 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 560.00 | 114 830.00 | 6 999 729.00 | 7 114 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 892.00 | 1 078 748.00 | 7 547 143.00 | 8 625 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 657.00 | 893 492.00 | | 1 013 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 410.00 | 190 165.00 | | 301 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 067.00 | 2 113 657.00 | | 2 415 067.00 |
DP Provisions pour risques | 108 642.00 | 46 699.00 | | 108 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 642.00 | 46 699.00 | | 108 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 237.00 | 17 797.00 | | 950 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 459.00 | 106 406.00 | | 88 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 668.00 | 4 646 946.00 | | 3 398 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 930.00 | 563 837.00 | | 483 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 8 026.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | 55 565.00 | 104 098.00 | | 55 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 050.00 | 39 711.00 | | 46 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 433.00 | 6 486 825.00 | | 5 023 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 143.00 | 8 647 181.00 | | 7 547 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 974.00 | 6 380 418.00 | | 4 934 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 237.00 | 17 797.00 | | 950 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 119 803.00 | | 29 119 803.00 | 29 119 803.00 |
FD Production vendue biens | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FG Production vendue services | 2 601 960.00 | | 2 601 960.00 | 2 601 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 730 241.00 | | 31 730 241.00 | 31 730 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 175 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 212 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 714 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 494 308.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | 11 081.00 | | 6 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 11 081.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 562.00 | 27 683.00 | | 14 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | 27 683.00 | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | -16 601.00 | | -7 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 295.00 | 38 938.00 | | 50 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 566.00 | 84 150.00 | | 111 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 202 020.00 | 30 771 611.00 | | 32 202 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 900 609.00 | 30 581 446.00 | | 31 900 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 410.00 | 190 165.00 | | 301 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 535.00 | | 61 028.00 | 1 478 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 556.00 | 116 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 231.00 | 1 511 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 787.00 | 1 372 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 471.00 | | 61 028.00 | 1 344 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 552.00 | 83 613.00 | 32 787.00 | 912 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 4 400.00 | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 224.00 | 79 213.00 | 32 787.00 | 903 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 699.00 | 96 642.00 | 34 699.00 | 46 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 248.00 | 103 653.00 | 85 248.00 | 85 248.00 |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | 1 791.00 | 2 494.00 | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 128.00 | 105 984.00 | 87 742.00 | 97 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 827.00 | 202 626.00 | 122 441.00 | 143 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 086.00 | 122 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 669.00 | 3 398 669.00 | | 3 398 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 363.00 | 1 962 363.00 | | 1 962 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
VC Groupe et associés | 799 295.00 | 799 295.00 | | 799 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 237.00 | 950 237.00 | | 950 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 348.00 | 882 348.00 | | 882 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 474.00 | 3 830 848.00 | 82 626.00 | 3 913 474.00 |
VW T.V.A. | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 974.00 | 4 934 974.00 | | 4 934 974.00 |