| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 461.00 | 89.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 398.00 | 320.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 790.00 | 24 911.00 | 18 879.00 | 43 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 610.00 | 272 891.00 | 146 720.00 | 419 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 639.00 | 303 660.00 | 309 979.00 | 613 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CF Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 643.00 | 303 660.00 | 449 983.00 | 753 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 949.00 | -54 822.00 | | -44 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 059.00 | 6 994.00 | | -36 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 2 811.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | -36 520.00 | -4 317.00 | | -36 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 885.00 | 8 794.00 | | 10 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 885.00 | 8 794.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 56 431.00 | | 64 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 794.00 | 75 617.00 | | 67 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 218.00 | 5 898.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 327 678.00 | 306 473.00 | | 327 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 618.00 | 444 419.00 | | 475 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 983.00 | 448 896.00 | | 449 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 009.00 | | 1 501 009.00 | 1 501 009.00 |
FG Production vendue services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 734.00 | | 1 508 734.00 | 1 508 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832.00 | 111.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 111.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 1 715.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 5 827.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -5 716.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 718.00 | -1 008.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 218.00 | 1 689 064.00 | | 1 516 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 277.00 | 1 682 070.00 | | 1 552 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 059.00 | 6 994.00 | | -36 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 779.00 | 923.00 | 36 861.00 | 576 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | | 613 639.00 | 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 463 570.00 | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 938.00 | | 288.00 | 127 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 997.00 | 923.00 | 36 573.00 | 426 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 341.00 | 26 319.00 | | 277 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 296.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 779.00 | 26 023.00 | | 271 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | 1 809.00 | 832.00 | 2 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 794.00 | 10 885.00 | 5 915.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | 12 694.00 | 6 748.00 | 11 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 885.00 | 5 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VI Groupe et associés | 327 270.00 | 327 270.00 | | 327 270.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 594.00 | 46 752.00 | 21 843.00 | 68 594.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 618.00 | 475 618.00 | | 475 618.00 |