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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 663.00 | 186 976.00 | 2 687.00 | 189 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 925.00 | 200 695.00 | 8 230.00 | 208 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 392.00 | 180 316.00 | 587 076.00 | 767 392.00 |
BZ Autres créances | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
CF Disponibilités | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 033.00 | 180 316.00 | 803 717.00 | 984 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 959.00 | 381 011.00 | 811 947.00 | 1 192 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | 350 537.00 | 301 977.00 | | 350 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 231.00 | 48 561.00 | | -33 231.00 |
DL TOTAL (I) | 406 619.00 | 439 850.00 | | 406 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 137.00 | 32 943.00 | | 24 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 785.00 | 332 957.00 | | 232 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | 39 141.00 | | 35 946.00 |
EA Autres dettes | 112 136.00 | 81 157.00 | | 112 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 329.00 | 486 522.00 | | 405 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 947.00 | 926 372.00 | | 811 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 329.00 | 486 522.00 | | 405 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 080.00 | | 1 608 080.00 | 1 608 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 080.00 | | 1 608 080.00 | 1 608 080.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -39 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -39 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 656.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 637.00 | 656.00 | | 66 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 750.00 | -656.00 | | -62 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 10 666.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 486.00 | 1 756 240.00 | | 1 612 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 717.00 | 1 707 679.00 | | 1 645 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 231.00 | 48 561.00 | | -33 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 580.00 | | 2 345.00 | 206 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 037.00 | | 2 345.00 | 201 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 095.00 | 1 601.00 | | 199 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 095.00 | 1 601.00 | | 199 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 785.00 | 232 785.00 | | 232 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 767 392.00 | 767 392.00 | | 767 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 782.00 | 921 782.00 | | 921 782.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 329.00 | 405 329.00 | | 405 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 410.00 | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 343.00 | 516.00 | | 20 343.00 |
ST Autres comptes | 171 766.00 | 118 771.00 | | 171 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | 38 200.00 | | 40 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 512 560.00 | 606 581.00 | | 512 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 819.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | 2 229.00 | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 922.00 | 1 102.00 | | 2 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 792.00 | 133 443.00 | | 158 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 015.00 | 764 067.00 | | 745 015.00 |