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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 10 079.00 | 3 958.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 972.00 | 10 079.00 | 14 892.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 722.00 | 23 375.00 | 104 347.00 | 127 722.00 |
BZ Autres créances | 2 292 750.00 | | 2 292 750.00 | 2 292 750.00 |
CF Disponibilités | 421 531.00 | | 421 531.00 | 421 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 198.00 | 23 375.00 | 2 819 823.00 | 2 843 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 171.00 | 33 454.00 | 2 834 716.00 | 2 868 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 950.00 | | | -1 216 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 684.00 | | | 1 704 684.00 |
DL TOTAL (I) | 525 845.00 | | | 525 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 099.00 | | | 284 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 091.00 | | | 667 091.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 408.00 | | | 1 215 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 472.00 | | | 2 306 472.00 |
ED (V) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 716.00 | | | 2 834 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 472.00 | | | 2 306 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 421.00 | 363 909.00 | 427 330.00 | 63 421.00 |
FG Production vendue services | 1 593 172.00 | 3 996 944.00 | 5 590 116.00 | 1 593 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 593.00 | 4 360 853.00 | 6 017 446.00 | 1 656 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 375.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 721.00 | | | -201 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 855.00 | | | 6 193 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 170.00 | | | 4 489 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 684.00 | | | 1 704 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 466.00 | | 2 456.00 | 28 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 24 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 14 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | | 2 456.00 | 17 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 4 294.00 | 4 419.00 | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 4 294.00 | 4 419.00 | 10 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 377.00 | 23 375.00 | 137 377.00 | 137 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 377.00 | 23 375.00 | 137 377.00 | 137 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 377.00 | 23 375.00 | 137 377.00 | 137 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 375.00 | 137 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 408.00 | 1 215 408.00 | | 1 215 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
VB T. V. A. | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 223.00 | | | 2 162 223.00 |
VI Groupe et associés | 284 099.00 | 284 099.00 | | 284 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 601.00 | 2 421 667.00 | 10 934.00 | 2 432 601.00 |
VW T.V.A. | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 472.00 | 2 306 472.00 | | 2 306 472.00 |