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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 208 262.00 | 134 362.00 | 73 900.00 | 208 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 045.00 | 490 319.00 | 76 726.00 | 567 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 365.00 | 351 182.00 | 47 184.00 | 398 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 782.00 | 976 625.00 | 246 157.00 | 1 222 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BN En cours de production de biens | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 977.00 | 9 315.00 | 140 662.00 | 149 977.00 |
BZ Autres créances | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CF Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 374.00 | 9 315.00 | 287 059.00 | 296 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 155.00 | 985 940.00 | 533 216.00 | 1 519 155.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 431.00 | | | -559 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 067.00 | | | -255 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DL TOTAL (I) | -385 380.00 | | | -385 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 408.00 | | | 330 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
EA Autres dettes | 178 469.00 | | | 178 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 596.00 | | | 918 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 216.00 | | | 533 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 596.00 | | | 918 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 043.00 | | 30 739.00 | 1 192 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 016.00 | | 4 656.00 | 1 169 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | 26 083.00 | 22 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 341.00 | 59 284.00 | | 917 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 579.00 | 59 284.00 | | 916 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 315.00 | 7 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -7 680.00 | 9 315.00 | 7 680.00 | -7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 315.00 | 7 680.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 315.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 408.00 | 330 408.00 | | 330 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VC Groupe et associés | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 076.00 | 251 798.00 | 44 278.00 | 296 076.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 596.00 | 918 596.00 | | 918 596.00 |