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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 330.00 | 629 330.00 | 22 000.00 | 651 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 503.00 | 666 609.00 | 31 894.00 | 698 503.00 |
BP En cours de production de services | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 765.00 | 666 609.00 | 74 156.00 | 740 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 772.00 | | | -26 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 664.00 | | | -62 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 667.00 | |
GE Autres charges | | | 11 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 628.00 | | | 142 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 291.00 | | | 205 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 663.00 | | | -62 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 198.00 | | 110 000.00 | 759 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 330.00 | | 110 000.00 | 541 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 637.00 | 97 667.00 | | 629 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 663.00 | 97 667.00 | | 531 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 374.00 | | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 555.00 | | | 36 555.00 |