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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 335.00 | 48 021.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 186 079.00 | 110 903.00 | 75 176.00 | 186 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 987.00 | 50 804.00 | 2 183.00 | 52 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 796.00 | 135 830.00 | 89 966.00 | 225 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 444.00 | 306 884.00 | 215 560.00 | 522 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BN En cours de production de biens | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BZ Autres créances | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 147 548.00 | | 147 548.00 | 147 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 628.00 | | 305 628.00 | 305 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 072.00 | 306 884.00 | 521 188.00 | 828 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DG Autres réserves | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DL TOTAL (I) | 287 235.00 | | | 287 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 188.00 | | | 521 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 921.00 | | 1 587 921.00 | 1 587 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 921.00 | | 1 587 921.00 | 1 587 921.00 |
FM Production stockée | | | 25 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 640.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 879.00 | | | 1 643 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 769.00 | | | 1 581 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 307.00 | | | 480 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 726.00 | | | 422 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 992.00 | 39 641.00 | 27 748.00 | 294 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 981.00 | 34 305.00 | 27 748.00 | 290 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 660.00 | | | -25 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 994.00 | 79 827.00 | 167.00 | 79 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 953.00 | 145 436.00 | | 233 953.00 |