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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 664 586.00 | | 664 586.00 | 664 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 029.00 | 120 826.00 | 5 203.00 | 126 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 783.00 | 124 302.00 | 677 480.00 | 801 783.00 |
BT Marchandises | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 245 748.00 | | 245 748.00 | 245 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 644.00 | | 397 644.00 | 397 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 427.00 | 124 302.00 | 1 075 125.00 | 1 199 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 2 321.00 | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 370 079.00 | 370 697.00 | | 370 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 166.00 | 37 696.00 | | 80 166.00 |
DL TOTAL (I) | 854 450.00 | 810 715.00 | | 854 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 605.00 | 7 754.00 | | 9 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 605.00 | 7 754.00 | | 9 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 90 333.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 088.00 | 3 677.00 | | 34 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 110 409.00 | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 104.00 | 39 531.00 | | 51 104.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 069.00 | 243 974.00 | | 211 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 125.00 | 1 062 443.00 | | 1 075 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 740.00 | | 1 343.00 | 800 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 801 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 935.00 | | | 666 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 548.00 | | 608.00 | 126 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | 735.00 | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 391.00 | 912.00 | | 123 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 041.00 | 912.00 | | 121 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 754.00 | 1 851.00 | | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754.00 | 1 851.00 | | 7 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 563.00 | 35 391.00 | 2 172.00 | 37 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |