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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
AP Constructions | 884 813.00 | 427 793.00 | 457 020.00 | 884 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 403.00 | 5 956.00 | 24 447.00 | 30 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 524.00 | 48 153.00 | 89 372.00 | 137 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 882.00 | 481 902.00 | 805 980.00 | 1 287 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 193.00 | 481 902.00 | 845 291.00 | 1 327 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 979.00 | 503 845.00 | | 509 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847.00 | 6 134.00 | | -847.00 |
DL TOTAL (I) | 520 132.00 | 520 979.00 | | 520 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 012.00 | 86 516.00 | | 211 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 800.00 | 81 961.00 | | 75 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 1 391.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | 3 444.00 | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 307.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 159.00 | 175 239.00 | | 325 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 291.00 | 696 218.00 | | 845 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 345.00 | 113 305.00 | | 152 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
FG Production vendue services | 277 913.00 | | 277 913.00 | 277 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 720.00 | | 292 720.00 | 292 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 842.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 5 000.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 5 000.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | 4 528.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 4 528.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | 472.00 | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 004.00 | 95 756.00 | | 403 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 851.00 | 89 622.00 | | 403 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847.00 | 6 134.00 | | -847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 247.00 | | 190 965.00 | 1 107 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 1 287 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 1 144 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 247.00 | | 47 575.00 | 1 107 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 917.00 | 68 842.00 | 5 858.00 | 418 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 917.00 | 68 842.00 | 5 858.00 | 418 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 508.00 | 5 958.00 | 9 050.00 | 16 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 819.00 | 48 555.00 | 132 873.00 | 210 819.00 |
VI Groupe et associés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205.00 | 21 814.00 | 6 390.00 | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 159.00 | 152 345.00 | 141 923.00 | 325 159.00 |