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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 15 967.00 | 2 402.00 | 18 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 718.00 | 17 316.00 | 2 402.00 | 19 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
110 Total général Actif | 82 658.00 | 17 316.00 | 65 342.00 | 82 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
242 Autres charges externes. | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
252 Charges sociales | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | | | 638.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |