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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
AN Terrains | 6 750.00 | 338.00 | 6 413.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 002.00 | 15 927.00 | 7 074.00 | 23 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 16 567.00 | 165.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 630.00 | 34 094.00 | 91 536.00 | 125 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 489.00 | 59 965.00 | 255 524.00 | 315 489.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 1 559 120.00 | | 1 559 120.00 | 1 559 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 256.00 | 59 965.00 | 1 839 291.00 | 1 899 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 886.00 | 94 059.00 | 1 930 828.00 | 2 024 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 809 433.00 | | | 809 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
DL TOTAL (I) | 923 444.00 | | | 923 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 985.00 | | | 698 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 384.00 | | | 1 007 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 828.00 | | | 1 930 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 384.00 | | | 1 007 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 044.00 | | 6 750.00 | 148 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 125 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 46 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | | 6 750.00 | 66 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 578.00 | 6 548.00 | 24 032.00 | 51 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | 6 548.00 | 24 032.00 | 50 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 548.00 | 244 548.00 | | 244 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 306.00 | -1 306.00 | | -1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 941.00 | 4 627.00 | 66 314.00 | 70 941.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 703 198.00 | 703 198.00 | | 703 198.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 536.00 | 258 822.00 | 74 714.00 | 333 536.00 |
VW T.V.A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 384.00 | 1 007 384.00 | | 1 007 384.00 |