| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AP Constructions | 52 696.00 | 21 093.00 | 31 603.00 | 52 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 932.00 | 662 378.00 | 554.00 | 662 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 115.00 | 81 280.00 | 14 834.00 | 96 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 837.00 | 785 306.00 | 48 531.00 | 833 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 667.00 | 1 711.00 | 57 955.00 | 59 667.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 427.00 | 1 515.00 | 88 912.00 | 90 427.00 |
CF Disponibilités | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 363.00 | 3 227.00 | 226 136.00 | 229 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 200.00 | 788 533.00 | 274 667.00 | 1 063 200.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 667.00 | | | 274 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
FG Production vendue services | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 899.00 | | | 265 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 182.00 | | 3 654.00 | 830 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 089.00 | | 3 654.00 | 808 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 238.00 | 33 067.00 | | 752 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 255.00 | | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 940.00 | 32 812.00 | | 731 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 1 515.00 | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 1 515.00 | | 1 711.00 |
UG ‐ Financières | | 1 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |