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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
AP Constructions | 37 187.00 | 33 684.00 | 3 503.00 | 37 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 779.00 | 71 288.00 | 491.00 | 71 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 066.00 | 64 323.00 | 28 743.00 | 93 066.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 505.00 | 181 968.00 | 36 537.00 | 218 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BN En cours de production de biens | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 297.00 | | 391 297.00 | 391 297.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 085.00 | | 567 085.00 | 567 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 590.00 | 181 968.00 | 603 622.00 | 785 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
DH Report à nouveau | 302 630.00 | 392 394.00 | | 302 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 636.00 | -89 764.00 | | -37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 469 810.00 | 507 446.00 | | 469 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 333.00 | 50 000.00 | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 1 363.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 6 993.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 73 316.00 | | 70 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 812.00 | 131 672.00 | | 133 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 622.00 | 639 118.00 | | 603 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 812.00 | 131 672.00 | | 133 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 147.00 | | 360 147.00 | 360 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 147.00 | | 360 147.00 | 360 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 921.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 542.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 542.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 744.00 | -542.00 | | 26 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -609.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 463.00 | 310 545.00 | | 384 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 099.00 | 400 309.00 | | 422 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 636.00 | -89 764.00 | | -37 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 964.00 | | 13 541.00 | 204 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 491.00 | | 13 541.00 | 188 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 380.00 | 2 588.00 | | 179 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 706.00 | 2 588.00 | | 166 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 391 297.00 | 391 297.00 | | 391 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 496.00 | 419 496.00 | | 419 496.00 |
VW T.V.A. | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 4 706.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 5 027.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 29 806.00 | 34 435.00 | | 29 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 619.00 | 22 673.00 | | 4 619.00 |
YT Sous‐traitance | 45 516.00 | 41 364.00 | | 45 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | 4 706.00 | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 065.00 | 32 522.00 | | 36 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 635.00 | 10 732.00 | | 11 635.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 941.00 | 103 498.00 | | 84 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |