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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 110.00 | 493.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 671.00 | 19 623.00 | 1 048.00 | 20 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 001.00 | 42 928.00 | 73.00 | 43 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 323.00 | 64 661.00 | 5 662.00 | 70 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 033.00 | 64 661.00 | 124 372.00 | 189 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
DH Report à nouveau | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 677.00 | 984.00 | | 63 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 440.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 544.00 | | 62 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 14 011.00 | 7 538.00 | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 133.00 | 71 595.00 | 7 538.00 | 79 133.00 |