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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 245.00 | 73 382.00 | 13 863.00 | 87 245.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 802.00 | 104 307.00 | 13 495.00 | 117 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 61 246.00 | 3 982.00 | 65 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 340.00 | 140 606.00 | 14 734.00 | 155 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 424.00 | 387 298.00 | 126 126.00 | 513 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 698.00 | 8 882.00 | 449 816.00 | 458 698.00 |
BZ Autres créances | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 383.00 | | 420 383.00 | 420 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 068.00 | 8 882.00 | 1 265 186.00 | 1 274 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 493.00 | 396 180.00 | 1 391 313.00 | 1 787 493.00 |
CU Autres participations | 8 902.00 | 7 756.00 | 1 146.00 | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
DG Autres réserves | | 403 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 297.00 | | | -160 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 692.00 | -564 090.00 | | 349 692.00 |
DL TOTAL (I) | 638 010.00 | 288 318.00 | | 638 010.00 |
DN Avances conditionnées | 204 857.00 | 217 357.00 | | 204 857.00 |
DO TOTAL (II) | 204 857.00 | 217 357.00 | | 204 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 436.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 202.00 | 275 322.00 | | 368 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 143 757.00 | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 39 174.00 | 22 093.00 | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 812.00 | 441 608.00 | | 529 812.00 |
ED (V) | 18 633.00 | 15 721.00 | | 18 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 313.00 | 963 004.00 | | 1 391 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 022.00 | 1 951.00 | 83 973.00 | 82 022.00 |
FD Production vendue biens | 944 931.00 | 785 843.00 | 1 730 774.00 | 944 931.00 |
FG Production vendue services | 10 389.00 | 70 328.00 | 80 717.00 | 10 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 341.00 | 858 122.00 | 1 895 463.00 | 1 037 341.00 |
FM Production stockée | | | 33 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 7 995.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 11 492.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | 31 736.00 | | 4 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 34 540.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | -23 048.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 481.00 | -143 219.00 | | -63 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 098.00 | 1 190 148.00 | | 1 948 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 406.00 | 1 754 237.00 | | 1 598 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 692.00 | -564 090.00 | | 349 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 756.00 | 62 082.00 | | 66 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 883.00 | 14 256.00 | 205.00 | 224 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 899.00 | 3 688.00 | 205.00 | 69 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 984.00 | 10 568.00 | | 154 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 202.00 | 368 202.00 | | 368 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 257.00 | 626 257.00 | | 626 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 770.00 | 626 257.00 | 188 513.00 | 814 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 964.00 | 527 964.00 | | 527 964.00 |