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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 114.00 | 396.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 170.00 | 338 325.00 | 101 844.00 | 440 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 589.00 | 338 439.00 | 2 478 150.00 | 2 816 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 630.00 | | 467 630.00 | 467 630.00 |
BZ Autres créances | 3 117 861.00 | | 3 117 861.00 | 3 117 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 964.00 | | 586 964.00 | 586 964.00 |
CF Disponibilités | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 196.00 | | 4 785 196.00 | 4 785 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 785.00 | 338 439.00 | 7 263 346.00 | 7 601 785.00 |
CU Autres participations | 2 375 843.00 | | 2 375 843.00 | 2 375 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 319.00 | 3 766 806.00 | | 3 767 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 783.00 | 701 013.00 | | 1 087 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 102.00 | 4 632 819.00 | | 5 020 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 175.00 | 148 298.00 | | 93 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 223.00 | 2 590 696.00 | | 2 021 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 42 493.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | 148 536.00 | | 83 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 244.00 | 2 930 023.00 | | 2 243 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 346.00 | 7 562 841.00 | | 7 263 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 635.00 | 2 842 750.00 | | 2 181 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021 223.00 | | | 2 021 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 972.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 21 972.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 989.00 | 22 505.00 | | 117 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 028.00 | 22 505.00 | | 118 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 028.00 | -533.00 | | -104 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 288.00 | 1 359 900.00 | | 1 541 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 505.00 | 658 887.00 | | 453 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 783.00 | 701 013.00 | | 1 087 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 645.00 | | 510.00 | 2 851 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 566.00 | 2 816 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 566.00 | 440 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 736.00 | | 510.00 | 475 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 909.00 | | | 2 375 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 011.00 | 67 381.00 | 21 952.00 | 293 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 011.00 | 67 381.00 | 21 952.00 | 293 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 426 902.00 | 426 902.00 | | 426 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 006.00 | 3 105 006.00 | | 3 105 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 614.00 | 31 482.00 | 57 132.00 | 88 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 223.00 | 2 021 223.00 | | 2 021 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 027.00 | 3 606 961.00 | 66.00 | 3 607 027.00 |
VW T.V.A. | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 767.00 | 2 181 635.00 | 57 132.00 | 2 238 767.00 |