| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 830.00 | 77 533.00 | 4 297.00 | 81 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 330.00 | 103 668.00 | 663.00 | 104 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 854.00 | 185 201.00 | 64 653.00 | 249 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 850.00 | 577 247.00 | 1 625 604.00 | 2 202 850.00 |
BZ Autres créances | 990 574.00 | | 990 574.00 | 990 574.00 |
CF Disponibilités | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 212.00 | 577 247.00 | 2 758 965.00 | 3 336 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 066.00 | 762 447.00 | 2 823 619.00 | 3 586 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -741 028.00 | -775 427.00 | | -741 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 564.00 | 34 399.00 | | 71 564.00 |
DL TOTAL (I) | -586 963.00 | -658 527.00 | | -586 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 281.00 | 276 414.00 | | 385 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 707.00 | 444 128.00 | | 1 050 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 042.00 | 973 742.00 | | 1 093 042.00 |
EA Autres dettes | 881 552.00 | 2 077 375.00 | | 881 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 582.00 | 3 777 441.00 | | 3 410 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 619.00 | 3 118 914.00 | | 2 823 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 582.00 | 2 799 979.00 | | 3 410 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 913.00 | | 966.00 | 248 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 38 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 249 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 194.00 | | 966.00 | 185 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 966.00 | 2 235.00 | | 182 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | 2 235.00 | | 178 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637 540.00 | 1 015.00 | 61 308.00 | 637 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 540.00 | 1 015.00 | 61 308.00 | 637 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 540.00 | 1 015.00 | 61 308.00 | 637 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 61 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 707.00 | 1 050 707.00 | | 1 050 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 987.00 | 349 987.00 | | 349 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 552.00 | 881 552.00 | | 881 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 632.00 | 2 201 632.00 | | 2 201 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
VI Groupe et associés | 385 281.00 | 385 281.00 | | 385 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 424.00 | 739 424.00 | | 739 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 701.00 | 3 220 701.00 | | 3 220 701.00 |
VW T.V.A. | 671 989.00 | 671 989.00 | | 671 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 582.00 | 3 410 582.00 | | 3 410 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | 53 202.00 | | 12 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 872.00 | 73 900.00 | | 26 872.00 |
ST Autres comptes | 87 865.00 | 112 891.00 | | 87 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 042.00 | 35 727.00 | | 36 042.00 |
YT Sous‐traitance | 342 219.00 | 210 020.00 | | 342 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 935.00 | 53 202.00 | | 12 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 485.00 | 265 929.00 | | 468 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 111.00 | 243 355.00 | | 81 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 999.00 | 432 538.00 | | 492 999.00 |