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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 56 950.00 | 37 691.00 | 19 258.00 | 56 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 839.00 | 40 797.00 | 22 042.00 | 62 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 687.00 | 5 304.00 | 16 384.00 | 21 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 731.00 | 83 792.00 | 271 939.00 | 355 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 416.00 | 83 792.00 | 465 624.00 | 549 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 632.00 | 328 678.00 | | 359 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | 30 954.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 388 541.00 | 368 432.00 | | 388 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 10 751.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 20 643.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 18 644.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 083.00 | 74 292.00 | | 77 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 624.00 | 442 724.00 | | 465 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | 73 471.00 | | 77 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 139.00 | | 610 139.00 | 610 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 139.00 | | 610 139.00 | 610 139.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 4 612.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 235.00 | 578 439.00 | | 615 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 126.00 | 547 486.00 | | 595 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | 30 954.00 | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 801.00 | | 33 584.00 | 334 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 654.00 | 355 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 141 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | | 33 584.00 | 120 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 10 168.00 | 12 584.00 | 86 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 208.00 | 10 168.00 | 12 584.00 | 86 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 436.00 | 12 221.00 | 9 215.00 | 21 436.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |