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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 466.00 | 14 282.00 | 108 184.00 | 122 466.00 |
AP Constructions | 1 395 902.00 | 1 347 330.00 | 48 572.00 | 1 395 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 590.00 | 4 961 612.00 | 6 415 978.00 | 11 377 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 1 407 498.00 | | 1 407 498.00 | 1 407 498.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 954.00 | | 1 412 954.00 | 1 412 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 544.00 | 4 961 612.00 | 7 828 932.00 | 12 790 544.00 |
CU Autres participations | 9 859 222.00 | 3 600 000.00 | 6 259 222.00 | 9 859 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 280.00 | 2 790 280.00 | | 2 790 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
DG Autres réserves | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 405.00 | 2 406 043.00 | | 1 919 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 768.00 | 13 362.00 | | 420 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 342.00 | 5 656 574.00 | | 5 577 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 820 030.00 | 1 643 346.00 | | 1 820 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 030.00 | 1 643 346.00 | | 1 820 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 795.00 | 436 433.00 | | 403 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 25 809.00 | | 26 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 560.00 | 463 764.00 | | 431 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 932.00 | 7 763 684.00 | | 7 828 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 684.00 | 95 887.00 | | 176 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 684.00 | 95 887.00 | | 176 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 684.00 | -90 557.00 | | -176 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 754.00 | -85 360.00 | | -167 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 564.00 | 121 037.00 | | 517 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 795.00 | 107 675.00 | | 96 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 768.00 | 13 362.00 | | 420 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377 590.00 | | | 11 377 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 368.00 | | | 1 518 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859 222.00 | | | 9 859 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 842.00 | 13 771.00 | | 1 347 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 842.00 | 13 771.00 | | 1 347 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 346.00 | 176 684.00 | | 1 643 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843 346.00 | 176 684.00 | | 10 843 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 866 221.00 | 866 221.00 | | 866 221.00 |
VI Groupe et associés | 386 995.00 | 386 995.00 | | 386 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 359.00 | 119 117.00 | 419 242.00 | 538 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 895.00 | 990 653.00 | 419 242.00 | 1 409 895.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 560.00 | 414 760.00 | 16 800.00 | 431 560.00 |