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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034 478.00 | 1 802 394.00 | 232 083.00 | 2 034 478.00 |
AH Fonds commercial | 989 545.00 | | 989 545.00 | 989 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 652.00 | | 284 652.00 | 284 652.00 |
AN Terrains | 323 868.00 | 162 077.00 | 161 791.00 | 323 868.00 |
AP Constructions | 8 883 398.00 | 6 725 113.00 | 2 158 284.00 | 8 883 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 190.00 | 435 596.00 | 124 594.00 | 560 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679 641.00 | 2 753 954.00 | 1 925 687.00 | 4 679 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 462 957.00 | 11 879 134.00 | 8 583 823.00 | 20 462 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | 59 839 197.00 | |
BT Marchandises | 36 738 621.00 | 948 591.00 | 35 790 030.00 | 36 738 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 750.00 | | 1 210 750.00 | 1 210 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 057 534.00 | 93 672.00 | 20 963 863.00 | 21 057 534.00 |
BZ Autres créances | 33 398 814.00 | 330 529.00 | 33 068 285.00 | 33 398 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 156 013.00 | | 2 156 013.00 | 2 156 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 307.00 | | 1 294 307.00 | 1 294 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 211 933.00 | 1 672 792.00 | 94 539 141.00 | 96 211 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 851 364.00 | 13 551 926.00 | 103 299 438.00 | 116 851 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 191 109.00 | | | 31 191 109.00 |
CU Autres participations | 2 346 665.00 | | 2 346 665.00 | 2 346 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 180.00 | 3 816 180.00 | | 3 816 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 844 153.00 | 23 844 153.00 | | 23 844 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 619.00 | 381 619.00 | | 381 619.00 |
DG Autres réserves | 5 487 115.00 | 2 837 278.00 | | 5 487 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945 919.00 | 4 416 110.00 | | 4 945 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 300.00 | 5 981.00 | | 8 300.00 |
DK Provisions réglementées | 7 009.00 | 4 605.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 38 490 295.00 | 35 305 926.00 | | 38 490 295.00 |
DO TOTAL (II) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DP Provisions pour risques | 141 492.00 | 335 836.00 | | 141 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 433.00 | 1 289 362.00 | | 1 687 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 492.00 | 335 836.00 | | 141 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096 028.00 | 16 675 017.00 | | 29 096 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 743 197.00 | 18 450 643.00 | | 17 743 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 843.00 | 459 491.00 | | 685 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 342.00 | 7 692 430.00 | | 10 036 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524 016.00 | 6 003 729.00 | | 5 524 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
EA Autres dettes | 167 920.00 | 407 719.00 | | 167 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 875.00 | 15 467.00 | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 482 457.00 | 49 873 733.00 | | 63 482 457.00 |
ED (V) | 1 185 194.00 | 495 878.00 | | 1 185 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 299 438.00 | 86 011 373.00 | | 103 299 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 879 234.00 | 20 345 952.00 | | 31 879 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 511 292.00 | 2 226.00 | | 9 511 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 202 034.00 | 5 147 521.00 | | 4 202 034.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 651 998.00 | 1 148 902.00 | | 651 998.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 651 998.00 | 1 148 902.00 | | 651 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 145 593.00 | 28 504 758.00 | 122 650 351.00 | 94 145 593.00 |
FG Production vendue services | 815 950.00 | 674 708.00 | 1 490 658.00 | 815 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 961 542.00 | 29 179 467.00 | 124 141 009.00 | 94 961 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 007 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 391 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 775 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 036.00 | |
GE Autres charges | | | 275 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 233 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 653.00 | 1 059 104.00 | | 964 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | 6 169.00 | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 026.00 | 29 464.00 | | 31 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | 22 020.00 | | 2 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 122 280.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 495.00 | 173 764.00 | | 33 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 320.00 | 124 774.00 | | 14 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 27 915.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 644.00 | 4 643.00 | | 32 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 577.00 | 157 332.00 | | 47 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | 16 431.00 | | -14 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 287.00 | 589 468.00 | | 600 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851 033.00 | 2 363 896.00 | | 1 851 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 116 750.00 | 155 253 267.00 | | 127 116 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 170 831.00 | 150 837 158.00 | | 122 170 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945 919.00 | 4 416 110.00 | | 4 945 919.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 313 731.00 | 6 870 393.00 | | 4 313 731.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 481 097.00 | 5 870 393.00 | | 4 481 097.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 279 063.00 | 722 872.00 | | 279 063.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 202 034.00 | 5 147 521.00 | | 4 202 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 983 429.00 | | 2 066 711.00 | 18 983 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 134.00 | 2 604 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 183.00 | 20 462 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 049.00 | 14 549 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 817.00 | | 263 858.00 | 3 044 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973 138.00 | | 1 157 904.00 | 13 973 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 474.00 | | 644 949.00 | 1 965 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107 154.00 | 969 985.00 | 198 006.00 | 11 107 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504 884.00 | 297 510.00 | | 1 504 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602 270.00 | 672 475.00 | 198 006.00 | 9 602 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 605.00 | 2 599.00 | 195.00 | 4 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 836.00 | 49 692.00 | 244 036.00 | 335 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 116.00 | 948 591.00 | 636 116.00 | 636 116.00 |
6T Sur comptes clients | 185 656.00 | 22 683.00 | 114 666.00 | 185 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 766.00 | 62 763.00 | | 567 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 538.00 | 1 034 037.00 | 750 782.00 | 1 389 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 979.00 | 1 086 328.00 | 995 013.00 | 1 729 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 729.00 | 760 466.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 599.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 342.00 | 10 036 342.00 | | 10 036 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077 073.00 | 2 077 073.00 | | 2 077 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 402.00 | 1 225 402.00 | | 1 225 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 875.00 | 44 057.00 | 15 818.00 | 59 875.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 000.00 | 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
UX Autres créances clients | 20 942 469.00 | 20 942 469.00 | | 20 942 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
VB T. V. A. | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VC Groupe et associés | 33 063 388.00 | 2 023 668.00 | 31 039 720.00 | 33 063 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511 292.00 | 9 511 292.00 | | 9 511 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 584 735.00 | 4 267 665.00 | 11 995 641.00 | 19 584 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 708 868.00 | 1 472 861.00 | | 17 708 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087 706.00 | | | 3 087 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 307.00 | 1 257 983.00 | 36 324.00 | 1 294 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 006 697.00 | 24 565 545.00 | 31 441 152.00 | 56 006 697.00 |
VW T.V.A. | 1 751 708.00 | 1 751 708.00 | | 1 751 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 796 613.00 | 31 193 390.00 | 12 011 459.00 | 62 796 613.00 |