| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 198.00 | | 666 198.00 | 666 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 321.00 | 20 442.00 | 879.00 | 21 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 855 440.00 | 10 941 447.00 | 56 913 993.00 | 67 855 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 439.00 | | 354 439.00 | 354 439.00 |
BZ Autres créances | 6 910 612.00 | 1 084 000.00 | 5 826 612.00 | 6 910 612.00 |
CF Disponibilités | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 238.00 | 1 084 000.00 | 6 320 238.00 | 7 404 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 259 679.00 | 12 025 447.00 | 63 234 231.00 | 75 259 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 67 145 122.00 | 10 909 000.00 | 56 236 122.00 | 67 145 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 725 024.00 | 31 725 024.00 | | 31 725 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 143.00 | 2 053 143.00 | | 2 053 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554 609.00 | 1 554 609.00 | | 1 554 609.00 |
DG Autres réserves | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
DH Report à nouveau | 25 487 417.00 | 23 101 399.00 | | 25 487 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 945 018.00 | 2 586 018.00 | | -5 945 018.00 |
DK Provisions réglementées | 489 483.00 | 478 015.00 | | 489 483.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531 852.00 | 61 665 402.00 | | 55 531 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 4 071.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 951.00 | 17 907 354.00 | | 7 153 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 227.00 | 119 355.00 | | 187 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 185.00 | 277 364.00 | | 228 185.00 |
EA Autres dettes | 97 149.00 | 265 865.00 | | 97 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 379.00 | 18 574 010.00 | | 7 672 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 234 231.00 | 80 269 412.00 | | 63 234 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672 379.00 | 21 398 884.00 | | 7 672 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 621.00 | | 1 498 621.00 | 1 498 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 621.00 | | 1 498 621.00 | 1 498 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 49 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 717 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 322.00 | 1 703.00 | | 68 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 756.00 | | | 868 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 078.00 | 1 703.00 | | 937 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 269.00 | 3 218.00 | | 9 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 680.00 | | | 2 204 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213 948.00 | 33 218.00 | | 2 213 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 870.00 | -31 515.00 | | -1 276 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 949.00 | -54 623.00 | | -48 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 163.00 | 7 709 220.00 | | 8 418 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 181.00 | 5 123 202.00 | | 14 363 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 945 018.00 | 2 586 018.00 | | -5 945 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 232 305.00 | | -1 172 185.00 | 71 232 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204 680.00 | 67 155 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204 680.00 | 67 855 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 203.00 | | | 678 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | 889.00 | 20 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 533 670.00 | | -1 173 074.00 | 70 533 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 235.00 | 1 212.00 | | 31 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 1 212.00 | | 19 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 130 000.00 | | 13 130 000.00 | 13 130 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 015.00 | 16 147.00 | 4 679.00 | 478 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510 000.00 | 574 000.00 | | 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 000.00 | 10 233 000.00 | 1 313 000.00 | 3 073 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581 015.00 | 10 249 147.00 | 1 317 679.00 | 3 581 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 147.00 | 4 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 233 000.00 | 1 313 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 013.00 | 366 013.00 | | 366 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 227.00 | 187 227.00 | | 187 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | 9 244.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 354 439.00 | | | 354 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 623 794.00 | | | 4 623 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 787 938.00 | 6 787 938.00 | | 6 787 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471 800.00 | | | 6 471 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135 822.00 | | | 1 135 822.00 |
VP Divers | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 072.00 | | | 1 104 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320 366.00 | 7 317 088.00 | 3 278.00 | 7 320 366.00 |
VW T.V.A. | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 379.00 | 7 672 379.00 | | 7 672 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |