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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 204 242.00 | | 204 242.00 | 204 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 131.00 | 20 221.00 | 911.00 | 21 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 091.00 | 1 415 427.00 | 149 664.00 | 1 565 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 172.00 | 1 443 148.00 | 355 024.00 | 1 798 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
BZ Autres créances | 445 846.00 | | 445 846.00 | 445 846.00 |
CF Disponibilités | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 091.00 | | 683 091.00 | 683 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 263.00 | 1 443 148.00 | 1 038 115.00 | 2 481 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 304 451.00 | 299 201.00 | | 304 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 709.00 | 5 249.00 | | 141 709.00 |
DL TOTAL (I) | 530 007.00 | 388 298.00 | | 530 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 641.00 | 297 265.00 | | 269 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 846.00 | 104.00 | | 62 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 064.00 | 75 228.00 | | 66 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | 97 544.00 | | 78 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 109.00 | 500 903.00 | | 508 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 115.00 | 889 200.00 | | 1 038 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 248.00 | 437 522.00 | | 300 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 445.00 | | | 1 849 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 273.00 | 1 798 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 273.00 | 1 586 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 495.00 | | | 1 637 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 024.00 | 122 397.00 | 51 273.00 | 1 372 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 524.00 | 122 397.00 | 51 273.00 | 1 364 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 641.00 | 61 780.00 | 207 861.00 | 269 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 846.00 | 445 846.00 | | 445 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 872.00 | 514 772.00 | 100.00 | 514 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 109.00 | 300 248.00 | 207 861.00 | 508 109.00 |