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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 185.00 | 21 077.00 | 108.00 | 21 185.00 |
AH Fonds commercial | 189 290.00 | | 189 290.00 | 189 290.00 |
AP Constructions | 3 632.00 | 1 721.00 | 1 911.00 | 3 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 19 283.00 | 3 300.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 478.00 | 241 763.00 | 613 715.00 | 855 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 581.00 | 283 845.00 | 830 736.00 | 1 114 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 557.00 | | 121 557.00 | 121 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 675.00 | 6 651.00 | 1 005 024.00 | 1 011 675.00 |
BZ Autres créances | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CF Disponibilités | 651 317.00 | | 651 317.00 | 651 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 207.00 | 6 651.00 | 2 142 556.00 | 2 149 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 788.00 | 290 496.00 | 2 973 292.00 | 3 263 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
CU Autres participations | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 681 609.00 | 623 538.00 | | 681 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 280.00 | 562 070.00 | | 466 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 279 889.00 | 1 319 995.00 | | 1 279 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 815.00 | 205 267.00 | | 720 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 240.00 | 361 571.00 | | 368 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 953.00 | 715 501.00 | | 596 953.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 4 595.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 404.00 | 1 286 934.00 | | 1 693 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 292.00 | 2 606 929.00 | | 2 973 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 451.00 | 1 131 662.00 | | 1 151 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 367.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | 732 630.00 | 524 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 924.00 | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 672.00 | 1 114 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 747.00 | 881 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | | 240.00 | 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 050.00 | | 732 390.00 | 220 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 952.00 | 131 538.00 | 34 645.00 | 186 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 730.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 605.00 | 130 808.00 | 34 645.00 | 166 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 720.00 | | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 720.00 | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 720.00 | | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 240.00 | 368 240.00 | | 368 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 693.00 | 1 003 693.00 | | 1 003 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 436.00 | 178 483.00 | 541 953.00 | 720 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VP Divers | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 546.00 | 1 378 546.00 | | 1 378 546.00 |
VW T.V.A. | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 404.00 | 1 151 451.00 | 541 953.00 | 1 693 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 215.00 | 76 625.00 | | 87 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 587.00 | 17 342.00 | | 15 587.00 |
ST Autres comptes | 4 862 160.00 | 4 457 950.00 | | 4 862 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 884.00 | 239 387.00 | | 126 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 586 776.00 | 2 711 210.00 | | 2 586 776.00 |
YT Sous‐traitance | 63 653.00 | 87 669.00 | | 63 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 321.00 | 15 992.00 | | 21 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 536.00 | 92 617.00 | | 108 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 213.00 | 1 427 897.00 | | 1 421 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 784.00 | 888 035.00 | | 937 784.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 068 284.00 | 4 802 348.00 | | 5 068 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |