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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 52 681.00 | 20 304.00 | 32 377.00 | 52 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 672.00 | 101 810.00 | 39 862.00 | 141 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 969.00 | 77 733.00 | 28 236.00 | 105 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 487.00 | 206 693.00 | 167 794.00 | 374 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 712.00 | 206 693.00 | 392 019.00 | 598 712.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
DH Report à nouveau | 45 215.00 | 42 025.00 | | 45 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 3 190.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 180 182.00 | 153 907.00 | | 180 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | 7 770.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 574.00 | 104 107.00 | | 96 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 28 771.00 | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 54 233.00 | 54 000.00 | | 54 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 838.00 | 194 648.00 | | 211 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 019.00 | 348 555.00 | | 392 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 764.00 | | 392 764.00 | 392 764.00 |
FG Production vendue services | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 634.00 | | 581 634.00 | 581 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 563.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 549.00 | 555 576.00 | | 582 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 275.00 | 552 386.00 | | 556 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 274.00 | 3 190.00 | | 26 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 652.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 809.00 | | 32 438.00 | 341 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 886.00 | | 32 437.00 | 267 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 394.00 | 23 745.00 | | 195 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 547.00 | 23 745.00 | | 188 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 654.00 | 46 278.00 | 376.00 | 46 654.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 838.00 | 211 838.00 | | 211 838.00 |