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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 654.00 | 192.00 | 30 462.00 | 30 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 556.00 | 162 906.00 | | 18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 241.00 | -99 350.00 | | -18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700.00 | 71 941.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 22 740.00 | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 9 944.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 762.00 | 32 683.00 | | 21 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 462.00 | 104 624.00 | | 30 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 762.00 | 32 683.00 | | 21 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 1 646.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 182.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241.00 | 349 532.00 | | 18 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 241.00 | -99 350.00 | | -18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408.00 | | | 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 448.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | 6 360.00 | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 2 164.00 | 20 865.00 | | 2 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 39 067.00 | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | | 49 858.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 285.00 | 6 955.00 | | 8 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | 8 403.00 | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 60 821.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183.00 | 35 988.00 | | 2 183.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 261.00 | 118 186.00 | | 9 261.00 |